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索引號: 001008001015/2019-01238 公開方式: 主動公開
發布單位: 建德市 公開日期: 2019-12-24
有效性:
關于加強政府投資項目及國有企業投資項目資金來源審查工作的通知



各鎮、鄉人民政府,各街道辦事處,市政府各部門、單位:

為進一步規范我市政府投資和國有企業投資項目決策管理,防范化解政府債務風險,建立來源合規、籌措可行、風險可控的投資項目資金籌措機制,根據《中華人民共和國預算法》《關于防范化解地方政府隱性債務風險的意見》、國務院《政府投資條例》、省委辦公廳《關于嚴控地方政府性債務的意見》和省財政廳《浙江省政府投資預算管理辦法實施細則》等規定,結合我市實際,現就加強政府投資項目及國有企業投資項目資金來源審查工作通知如下:

一、使用市本級和鄉鎮(街道)財政預算資金實施的固定資產投資建設項目以及市本級和鄉鎮(街道)所屬國有企業固定資產投資建設項目(以下簡稱投資項目),在項目可研階段應進行資金來源審查和確認。

二、強化投資項目源頭管控,嚴格執行“三個不得立項”原則,即未經財政部門評估債務風險的,發改部門不得立項;項目總投資無法落實或資金來源不明確的,發改部門不得立項;單位化債計劃未完成或隱性債務未消化完成的,發改部門不得立項。

三、投資項目安排應當量力而行,加大財政約束力度,充分開展財政承受能力和資金籌措方案的評估論證,嚴禁建設脫離財力可能的項目。

四、市財政局負責政府投資項目及國有企業投資項目資金來源審查工作。其中:項目投資2000萬元以下的,由市財政局出具審查意見;項目投資在2000萬元(含)以上的,由市財政局審查并報市政府審定后出具審查意見。

部門、鄉鎮(街道)對所屬行政事業單位、國有企業投資項目的資金來源承擔前置審查職責。

五、建設單位向市發改局報批項目可研前,應向市財政局報送《建德市政府投資項目及國有企業投資項目資金來源審查表》《項目前期審查表》《項目可研報告》及相關佐證文件。項目資金來源未經市財政局審查的,市發改局不予批復項目可研。

項目涉及融資舉債的,需提供《項目現金流預測表》和《資金平衡方案》。

六、投資項目資金來源分為:市本級財政預算、鄉鎮(街道)財政預算、上級補助、政府債券、自有資金、企業融資等。

七、投資項目資金來源審查內容包括:

1.建設資金來源合規性、獲得性。

2.市本級和鄉鎮(街道)財政預算安排的可能性。

3.爭取上級補助的,應當依據上級政策,評估爭取條件和補助額度。

4.審查項目融資平衡方案。項目投資通過融資舉債方式籌集的,需制定融資平衡方案,落實債務資金的還款來源。對照當前債務管理的相關政策,審查融資主體、融資方式是否合規,并評估承受能力。

5.審查項目建設規模和投資估算的合理性。

6.開展債務風險和財政可承受能力評估。

八、有下列情形的,市財政局對項目資金來源審查不予通過或對資金來源進行調整。

1.項目投資與市本級及鄉鎮(街道)財政承受能力不符的;

2.上級補助沒有明確的政策依據和補助額度,也未提供與上級部門對接說明的;

3.融資舉債可能導致政府隱性債務增加的;

4.融資主體已存在隱性債務且未完成化解任務的;

5.融資主體不明確的;

6.融資成本明顯高于同期貸款利率水平的;

7.償債來源不明確的,不能實現籌資平衡的;

8.建設單位項目管理不規范,已實施完成項目未辦理竣工財務決算且未及時整改的;

9.其他有債務風險的情形。

九、投資項目完成前期審批進入建設工程招標前,建設單位應對資金籌措到位情況進行確認。資金未落實的,不得進行建設工程招標,不得開工建設。

十、建設單位及負責人對所申報的資金來源的真實性、合規性、完整性負責。上級補助資金額度或比例不確定的項目,所需資金由建設單位負責籌措落實,項目資金來源均作自籌資金或鄉鎮(街道)財政預算資金填報。上級專項資金管理辦法中明確補助額度或比例的項目,建設單位可按預計數填報上級補助資金,并承諾上級補助資金不足部分,由建設單位自籌或鄉鎮(街道)財政預算補足。

因建設單位申報資金來源不真實、不合規,導致項目實施后資金籌措不能到位,造成項目實施中斷或國有資產損失的,按照有關規定對負有直接責任的人員進行問責處理。

十一、有下列情形之一的,經市委、市政府研究同意,資金來源可實行后置審查或確認。

1.列入上級黨委、政府考核要求,急需實施的項目;

2.涉及社會穩定、應急搶險和公共安全,急需實施的項目;

3.市委、市政府研究決策的其他項目。

十二、本通知自發布之日起執行。


建德市人民政府

2019年11月15日

附件1

建德市政府投資項目及國有企業投資項目

資金來源審查表

項目名稱


建設期

年至    年

建設單位


估算投資

萬元

建設單位主要負責人


聯系電話


資金     來源

資金類別

金額(萬元)

來源說明

財政

性資金

市級財政預算



鄉鎮財政預算



上級補助



政府債券



其他



自籌資金

自有資金



企業融資



其他



合計



項目建設期內財務支出預測

20  年    萬元;20   年    萬元;20   年    萬元。

融資    補充欄

融資金額

萬元

融資主體


融資期限

年利率

不高于    %

償債來源

金額(萬元)

來源說明

一、經營收益


按融資期限   年合計。

二、土地出讓收益


擬出讓宗地、面積、實現收益年度:

三、資產處置收益


擬處置資產名稱、數量、實現收益年度:

四、財政補助收入


政策依據:

五、其他


收入明細:

償債來源合計



建設單位意見

承諾:

1、本項目資金來源真實、合規。因資金來源申報不實而導致項目實施中斷或損失的,由我單位承擔相關責任。

2、本項目投資不構成政府隱性債務;

3、本項目資金未落實的,不進行工程招標和開工建設。

主要負責人簽字:

(公章)

年   月   日

主管部門意見


主要負責人簽字:

(公章)

年   月   日

市財政局審查意見

經審查,該項目估算投資     萬元,其資金來源如下:








(公章)

年  月   日


備注:1、本表一式三份,市發改局、市財政局和申報單位各執一份。

2、表中“來源說明”可附頁補充。無來源說明及佐證文件的,市財政局可不予受理。

附件2

關于XXX項目的資金平衡方案

一、項目概況

1.項目基本情況;

2.項目具體內容及規模,明確具體的工作量和相關指標。

二、項目總投資及資金來源

項目估算總投資XXX萬元,其中:財政預算安排XXX萬元(其中市財政預算安排XXX萬元,鄉鎮財政預算安排XXX萬元),上級補助XXX萬元,自有資金XXX萬元,企業融資XXX萬元等。企業融資預計到期本息合計XXX萬元。

三、項目收益情況

1.項目收入預測。需要區分各類明細收入,以及測算依據等。

2.項目投資成本及運營成本預測。需要區分各類成本明細,以及測算依據等。

3.項目收益情況。

四、項目資金平衡結論

本項目累計現金流入合計XXX 萬元,累計現金流出合計XXX萬元。累計現金凈流量XXX萬元(詳見現金流量估算表)。本項目能夠實現項目資金自求平衡。

項目單位承諾對項目資金平衡方案的真實性、準確性和完整性負責。

建設單位(蓋章)

年    月   日


附件3

XXX項目現金流預測表

填報單位(蓋章):




金額單位:萬元

項  目

XXXX年

......

......

......

合計

一、現金流入:






1.市財政預算資金






2.鄉鎮財政預算資金






3.上級補助






4.自有資金






5.企業融資






6.經營收入等






......






合計






二、現金流出






7.建設期資金流出






8.融資資金支出






9.融資利息支出






合計






當年現金凈流量






期末現金累計凈流量






填報說明:1+2+3+4+5的合計數=項目總投;經營收入視項目具體情況細分。






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